為提高財政資金存放效益，根據(jù)《浙江省省級國庫現(xiàn)金管理實施細則》（浙財預執(zhí)〔2016〕95號）規(guī)定，決定開展 浙江省2024年第14期省級國庫現(xiàn)金管理 ?，F(xiàn)將有關事宜公告如下：
一、操作內(nèi)容： 浙江省2024年第14期省級國庫現(xiàn)金管理 規(guī)模為 400 億元，操作工具為商業(yè)銀行定期存款， 400億元，存期3個月 。
二、存放時間： 2024年11月15日 ；質(zhì)押時間： 2024年11月14日 。
三、操作方式：根據(jù) 浙江省2024年第四季度（第二次）省級國庫現(xiàn)金管理 公開招標結果操作，具體如下：
| 序號 | 投標銀行 | 中標比例（%） | 中標年利率（%） | 中標金額（億元） |
| 1 | 中國工商銀行股份有限公司浙江省分行 | 10.31 | 1.0500 | 41.24 |
| 2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行 | 10.17 | 1.0500 | 40.68 |
| 3 | 中國建設銀行股份有限公司浙江省分行 | 8.53 | 1.0500 | 34.12 |
| 4 | 中國銀行股份有限公司浙江省分行 | 8.31 | 1.0500 | 33.24 |
| 5 | 浙商銀行股份有限公司杭州分行 | 7.15 | 1.3000 | 28.6 |
| 6 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 6.05 | 1.3000 | 24.2 |
| 7 | 興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行 | 5.81 | 1.3000 | 23.24 |
| 8 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.73 | 1.4000 | 22.92 |
| 9 | 杭州銀行股份有限公司 | 5.48 | 1.3000 | 21.92 |
| 10 | 交通銀行股份有限公司浙江省分行 | 5.42 | 1.3000 | 21.68 |
| 11 | 寧波銀行股份有限公司 | 4.19 | 1.3000 | 16.76 |
| 12 | 江蘇銀行股份有限公司杭州分行 | 3.57 | 1.3000 | 14.28 |
| 13 | 招商銀行股份有限公司杭州分行 | 3.13 | 1.3000 | 12.52 |
| 14 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州分行 | 2.69 | 1.3000 | 10.76 |
| 15 | 中國民生銀行股份有限公司杭州分行 | 2.66 | 1.3000 | 10.64 |
| 16 | 中國光大銀行股份有限公司杭州分行 | 2.34 | 1.3000 | 9.36 |
| 17 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司浙江省分行 | 2.01 | 1.3000 | 8.04 |
| 18 | 平安銀行股份有限公司杭州分行 | 1.77 | 1.3000 | 7.08 |
| 19 | 上海銀行股份有限公司杭州分行 | 1.43 | 1.3000 | 5.72 |
| 20 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.13 | 1.4000 | 4.52 |
| 21 | 廣發(fā)銀行股份有限公司杭州分行 | 0.96 | 1.3000 | 3.84 |
| 22 | 北京銀行股份有限公司杭州分行 | 0.45 | 1.3000 | 1.8 |
| 23 | 華夏銀行股份有限公司杭州分行 | 0.45 | 1.3000 | 1.8 |
| 24 | 紹興銀行股份有限公司 | 0.26 | 1.4000 | 1.04 |
| 合計 | 400 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)（http://www.faw-nx.cn/）
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