中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 產(chǎn)品化業(yè)務(wù)估值核算系統(tǒng)年 新模塊采購項(xiàng)目供應(yīng)商征集公告 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱&;國壽資產(chǎn)&;）擬公開征集產(chǎn)品化業(yè)務(wù)估值核算系統(tǒng)年新模塊采購項(xiàng)目供應(yīng)商。征集公告如下： 一、 項(xiàng)目名稱 國壽資產(chǎn)產(chǎn)品化業(yè)務(wù)估值核算系統(tǒng)年新模塊采購項(xiàng)目。 二、 項(xiàng)目目標(biāo) 國壽資產(chǎn)于年向深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司采購了產(chǎn)品化業(yè)務(wù)估值核算系統(tǒng)項(xiàng)目。該項(xiàng)目于年上線，支持保險資管產(chǎn)品及第三方專戶的估值核算，生成產(chǎn)品凈值及財(cái)務(wù)報(bào)表。 本次項(xiàng)目目標(biāo)是按照國壽資產(chǎn)需求，為國壽資產(chǎn)產(chǎn)品化業(yè)務(wù)估值核算系統(tǒng)建設(shè)股票注冊制、港股通日歷優(yōu)化、中證違約債估值數(shù)據(jù)接口變更、中債違約債估值數(shù)據(jù)接口變更等個功能模塊。 三、 項(xiàng)目需求 （一）功能需求 序號 需求名稱 需求描述 股票注冊制 為配合全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制改革，系統(tǒng)需做適配改造，涉及股票網(wǎng)下發(fā)行、科創(chuàng)板股票網(wǎng)下發(fā)行等業(yè)務(wù)。 港股通日歷優(yōu)化 為配合上交所和深交所港股通日歷優(yōu)化，系統(tǒng)需做適配改造，涉及新增港股通交易日的資金交收、半日市或臺風(fēng)黑雨的資金交收、港股通交易日預(yù)付款未到賬發(fā)生違約處理、股權(quán)登記日調(diào)整和分拆合并業(yè)務(wù)調(diào)整等業(yè)務(wù)。 中證違約債估值數(shù)據(jù)接口變更 中證違約債估值文件對部分違約債券提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍，債券估值時可根據(jù)客戶要求使用；同時更新部分指標(biāo)名。需要調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入接口和估值處理邏輯。 中債違約債估值數(shù)據(jù)接口變更 中債違約債估值文件對部分違約債券提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍，債券估值時可根據(jù)客戶要求使用；同時更新部分指標(biāo)名。需要調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入接口和估值處理邏輯。 （二）非功能需求 .*小時電話、郵件、微信....
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