興業(yè)基金關(guān)于上交所跨深交所債券基金（滬市實物，深市現(xiàn)金申贖）項目供應(yīng)商征集公告 根據(jù)我司業(yè)務(wù)需要，我司開展上交所跨深交所債券基金（滬市實物，深市現(xiàn)金申贖）項目，現(xiàn)公開對上交所跨深交所債券基金（滬市實物，深市現(xiàn)金申贖）項目進行供應(yīng)商征集，有關(guān)事宜公告如下： 一、采購需求及資格要求 . 采購需求 公司擬發(fā)行上交所跨深交所債券基金（滬市實物，深市現(xiàn)金申贖），需要進行相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)。 . 服務(wù)要求 中標方應(yīng)按合同約定，針對我司的具體情況和服務(wù)需求，向我司提供開展上交所跨深交所債券基金（滬市實物，深市現(xiàn)金申贖）業(yè)務(wù)的一系列運營支持服務(wù)，及時響應(yīng)并高質(zhì)量地完成服務(wù)內(nèi)容的交付。 上交所跨深交所債券基金（滬市實物，深市現(xiàn)金申贖）項目涉及的系統(tǒng)改造要求 .. 交易所交易基金發(fā)行管理系統(tǒng)軟件.-上交所跨深交所債券基金發(fā)行端：發(fā)行端滿足基金管理人，接收上交所跨深交所債券投資者的申贖數(shù)據(jù)，支持實時補券，日終清算。 .. 交易所交易基金發(fā)行管理系統(tǒng)軟件.-上交所跨深交所債券基金：.滿足基金管理人制作，接收凈值和指數(shù)權(quán)重文件，生成文件。 .. 交易所交易基金登記過戶系統(tǒng)軟件.-上交所跨深交所債券（滬市實物深市現(xiàn)金申贖模式）： 使用場景：上交所跨深交所，滬市實物深市現(xiàn)金 支持上交所發(fā)行的跟蹤交易所債券指數(shù)的基金的登記過戶功能。實現(xiàn)上交所債券的網(wǎng)下債券換購（券商、直銷）、網(wǎng)下現(xiàn)金認購、網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務(wù)的處理，產(chǎn)品成立處理（債券凍結(jié)過戶，計息、計費、換算份額），份額折算處理，開放期滬市實物申購贖回處理，深市現(xiàn)金申購贖回處理。二級市場買入、賣出處理，開放期份額登記過戶和對賬等功能。 .. 資產(chǎn)估值與會計核算系統(tǒng)軟件.-上?？缡袌鰝?發(fā)行端)-滬市實物申贖： （）增加支持從上交所文件以及登記公司文件中讀取上海跨市場債券滬市實物申贖交易數(shù)據(jù)。包括：申購贖回份額數(shù)據(jù)，成分券數(shù)據(jù)，現(xiàn)金替代數(shù)據(jù)； （）增加上海跨市場債券滬市實物申贖申購贖回清單的處理； （）增加上?？缡袌鰝瘻袑嵨锷贲H發(fā)行端的清算處理； （）增加上?？缡袌鰝瘻袑嵨锷贲H....